国泰君安君得盛债券C(015603)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
335,618.05 |
3,297,625.64 |
1,141,356.54 |
1,337,701.20 |
| 利息合计 |
2,884.47 |
6,959.97 |
3,428.68 |
21,220.15 |
| 其中：存款利息收入 |
2,782.05 |
6,959.97 |
3,428.68 |
21,220.15 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,278,842.19 |
854,170.49 |
-624,210.74 |
1,110,475.74 |
| 其中：股票投资收益 |
202,801.79 |
-1,081,645.87 |
-1,029,524.25 |
-1,932,697.84 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
871,595.40 |
1,628,437.44 |
281,777.03 |
2,844,972.06 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
204,445.00 |
307,378.92 |
123,536.48 |
198,201.52 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-949,437.10 |
2,433,949.53 |
1,760,430.99 |
181,479.56 |
| 其他收入 |
3,328.49 |
2,545.65 |
1,707.61 |
24,525.75 |
| 费用 |
315,107.91 |
940,242.87 |
508,487.71 |
1,442,870.33 |
| 管理人报酬 |
173,644.61 |
403,628.42 |
218,114.37 |
656,255.77 |
| 基金托管费 |
49,612.78 |
115,322.38 |
62,318.38 |
187,501.72 |
| 销售服务费 |
2,070.42 |
480.23 |
224.50 |
558.51 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
27,685.62 |
271,703.83 |
153,483.73 |
445,845.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
27,685.62 |
271,703.83 |
153,483.73 |
445,845.26 |
| 其他费用 |
62,094.48 |
149,098.44 |
74,337.16 |
150,815.20 |
| 利润总额 |
20,510.14 |
2,357,382.77 |
632,868.83 |
-105,169.13 |
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