宏利行业精选混合C(015601)利润分配表-基金频道-证券之星

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宏利行业精选混合C(015601)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	217,727.63	-44,069,364.01	-50,026,706.65	22,712,667.59
利息合计	585,005.00	293,028.01	667,983.22	316,678.96
其中：存款利息收入	585,005.00	293,028.01	667,983.22	316,678.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-59,544,406.79	-76,639,960.51	-40,414,306.41	4,597,635.86
其中：股票投资收益	-69,055,148.27	-82,334,937.23	-50,499,139.48	-2,621,905.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,510,741.48	5,694,976.72	10,084,833.07	7,219,540.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	59,083,816.07	32,226,209.12	-10,610,097.84	17,568,388.08
其他收入	93,313.35	51,359.37	329,714.38	229,964.69
费用	12,428,055.61	6,583,872.95	21,131,115.21	12,243,953.26
管理人报酬	10,314,139.81	5,415,536.76	16,945,750.40	9,731,549.77
基金托管费	1,719,023.29	902,589.43	2,824,291.78	1,621,924.99
销售服务费	156,056.06	130,811.96	1,083,025.78	749,711.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	238,836.45	134,934.80	278,047.25	140,766.93
利润总额	-12,210,327.98	-50,653,236.96	-71,157,821.86	10,468,714.33

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