国泰中证申万证券行业指数(LOF)C(015598)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰中证申万证券行业指数(LOF)C(015598)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-45,677,504.49	517,376,259.32	-207,372,497.21	124,946,000.65
利息合计	166,933.89	654,839.73	407,414.52	2,752,999.55
其中：存款利息收入	166,933.89	430,197.86	201,254.19	478,688.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	245,105.68	77,326,136.07	-7,234,853.97	2,568,964.73
其中：股票投资收益	-5,171,012.87	46,091,383.60	-15,176,584.61	-23,661,505.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,416,118.55	31,234,752.47	7,941,730.64	26,230,470.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-46,418,759.72	436,808,091.46	-200,704,225.09	118,862,563.49
其他收入	329,215.66	2,587,192.06	159,167.33	761,472.88
费用	5,359,352.33	12,088,787.57	5,838,824.36	13,438,521.07
管理人报酬	3,909,134.25	8,798,237.54	4,244,778.87	9,799,586.87
基金托管费	1,172,740.28	2,639,471.29	1,273,433.67	2,939,876.13
销售服务费	124,139.81	132,705.37	40,324.99	78,161.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	153,337.99	517,564.60	279,544.61	612,708.49
利润总额	-51,036,856.82	505,287,471.75	-213,211,321.57	111,507,479.58

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