长城聚利纯债A(015590)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城聚利纯债A(015590)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	25,016,529.43	91,613,556.31	51,091,901.22	45,581,814.20
利息合计	242,064.60	51,451.38	23,924.91	904,847.64
其中：存款利息收入	4,856.64	8,932.15	3,409.19	48,175.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	237,207.96	42,519.23	20,515.72	856,672.16
投资收益合计	28,849,588.06	79,044,400.75	40,125,455.56	31,883,200.88
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,849,588.06	79,044,400.75	40,125,455.56	31,883,200.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,075,393.67	12,515,451.21	10,942,135.57	12,792,447.00
其他收入	270.44	2,252.97	385.18	1,318.68
费用	4,923,526.97	14,114,994.88	7,095,961.68	4,761,936.36
管理人报酬	3,348,197.20	5,887,802.12	2,734,997.36	2,175,913.97
基金托管费	1,116,065.69	1,962,600.74	911,665.78	725,304.63
销售服务费	6,352.20	45,898.95	32,548.40	26,221.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	269,365.41	5,756,557.31	3,170,712.58	1,520,592.96
其中：卖出回购金融资产支出	269,365.41	5,756,557.31	3,170,712.58	1,520,592.96
其他费用	109,074.93	236,410.09	127,416.88	226,631.42
利润总额	20,093,002.46	77,498,561.43	43,995,939.54	40,819,877.84

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