国泰金马稳健混合C(015589)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰金马稳健混合C(015589)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	97,179,699.47	-105,183,206.49	-102,192,423.65	-47,733,627.95
利息合计	168,673.01	337,784.39	179,224.29	352,014.02
其中：存款利息收入	168,673.01	337,784.39	179,224.29	352,014.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	47,502,847.93	-115,089,898.43	-70,890,500.22	112,700,944.73
其中：股票投资收益	44,635,710.99	-126,219,385.79	-77,643,486.93	93,761,926.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	627,345.13	2,638,144.49	1,431,624.95	565,013.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,239,791.81	8,491,342.87	5,321,361.76	18,374,004.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	49,454,489.10	9,547,502.15	-31,489,838.12	-160,861,526.74
其他收入	53,689.43	21,405.40	8,690.40	74,940.04
费用	5,478,052.81	10,665,956.02	5,546,865.56	15,826,182.75
管理人报酬	4,611,263.02	8,975,940.72	4,645,973.03	13,333,439.42
基金托管费	768,543.90	1,495,990.05	774,328.81	2,222,239.96
销售服务费	4,872.13	6,045.25	3,122.58	12,182.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,373.76	187,980.00	123,441.14	258,320.71
利润总额	91,701,646.66	-115,849,162.51	-107,739,289.21	-63,559,810.70

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