东方匠心优选混合A(015586)利润分配表-基金频道-证券之星

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东方匠心优选混合A(015586)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,332,401.77	-373,206.03	1,100,759.37	3,126,915.72
利息合计	14,703.37	21,546.37	7,433.18	49,152.60
其中：存款利息收入	14,703.37	21,546.37	7,433.18	22,751.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	26,401.54
投资收益合计	1,091,636.35	-430,077.01	1,395,511.46	5,679,614.36
其中：股票投资收益	869,146.85	-645,151.47	1,256,294.99	5,283,980.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,861.51	51,581.90	24,816.47	43,760.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	205,627.99	163,492.56	114,400.00	351,873.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,154,053.77	-502,473.74	-554,796.92	-2,960,534.71
其他收入	72,008.28	537,798.35	252,611.65	358,683.47
费用	358,014.28	767,243.70	369,325.08	1,218,795.17
管理人报酬	191,515.10	464,050.97	229,884.71	771,726.64
基金托管费	31,919.11	77,341.88	38,314.21	128,621.10
销售服务费	54,976.10	132,341.03	63,314.80	148,534.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,603.97	93,509.82	37,811.36	169,912.70
利润总额	1,974,387.49	-1,140,449.73	731,434.29	1,908,120.55

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