国寿安保泰然纯债债券(015581)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国寿安保泰然纯债债券(015581)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	130,912,672.35	62,171,856.89	20,068,628.95	7,918,390.49
利息合计	360,755.13	155,783.82	310,751.69	103,696.43
其中：存款利息收入	188,310.94	47,439.77	26,328.07	8,044.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	172,444.19	108,344.05	284,423.62	95,651.79
投资收益合计	102,829,084.35	45,699,478.78	16,632,816.72	6,342,169.04
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	102,829,084.35	45,699,478.78	16,632,816.72	6,342,169.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,722,831.37	16,316,594.29	3,125,060.54	1,472,525.02
其他收入	1.50	-	-	-
费用	16,944,669.79	7,398,911.20	4,669,854.72	1,539,724.22
管理人报酬	6,297,897.91	2,749,747.69	1,742,708.07	625,283.92
基金托管费	2,099,299.33	916,582.61	580,902.67	208,427.96
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,199,995.81	3,565,380.56	2,110,004.55	603,961.46
其中：卖出回购金融资产支出	8,199,995.81	3,565,380.56	2,110,004.55	603,961.46
其他费用	248,510.59	133,371.84	235,859.99	102,050.88
利润总额	113,968,002.56	54,772,945.69	15,398,774.23	6,378,666.27

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