国寿安保泰然纯债债券(015581)利润分配表-基金频道-证券之星

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国寿安保泰然纯债债券(015581)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	37,822,445.01	130,912,672.35	62,171,856.89	20,068,628.95
利息合计	82,833.15	360,755.13	155,783.82	310,751.69
其中：存款利息收入	45,028.81	188,310.94	47,439.77	26,328.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	37,804.34	172,444.19	108,344.05	284,423.62
投资收益合计	54,060,978.98	102,829,084.35	45,699,478.78	16,632,816.72
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	54,060,978.98	102,829,084.35	45,699,478.78	16,632,816.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,321,392.70	27,722,831.37	16,316,594.29	3,125,060.54
其他收入	25.58	1.50	-	-
费用	10,145,404.62	16,944,669.79	7,398,911.20	4,669,854.72
管理人报酬	4,212,661.61	6,297,897.91	2,749,747.69	1,742,708.07
基金托管费	1,404,220.56	2,099,299.33	916,582.61	580,902.67
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,336,346.70	8,199,995.81	3,565,380.56	2,110,004.55
其中：卖出回购金融资产支出	4,336,346.70	8,199,995.81	3,565,380.56	2,110,004.55
其他费用	123,433.06	248,510.59	133,371.84	235,859.99
利润总额	27,677,040.39	113,968,002.56	54,772,945.69	15,398,774.23

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