中金金誉债券(015580)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中金金誉债券(015580) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中金金誉债券(015580)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	76,884,513.30	58,611,624.08	43,007,762.30	2,613,392.27
利息合计	1,864,787.26	1,036,951.54	2,761,919.67	347,197.16
其中：存款利息收入	347,230.94	86,127.19	835,883.52	130,520.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,517,556.32	950,824.35	1,926,036.15	216,676.90
投资收益合计	82,534,701.03	76,231,828.21	19,806,591.67	706,985.86
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	82,534,701.03	76,231,828.21	19,806,591.67	706,985.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,514,975.29	-18,657,155.67	20,439,250.96	1,559,209.25
其他收入	0.30	-	-	-
费用	8,440,382.78	6,963,316.86	4,853,871.49	784,959.77
管理人报酬	4,645,766.40	3,657,568.62	2,441,875.66	316,733.70
基金托管费	1,548,588.62	1,219,189.43	813,958.61	105,577.94
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,042,084.33	1,972,827.75	1,408,082.80	248,915.01
其中：卖出回购金融资产支出	2,042,084.33	1,972,827.75	1,408,082.80	248,915.01
其他费用	202,200.00	113,731.06	189,954.42	113,733.12
利润总额	68,444,130.52	51,648,307.22	38,153,890.81	1,828,432.50

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年