南方宝祥混合C(015579)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方宝祥混合C(015579)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	871,306.84	7,623,698.24	351,771.23	-103,503.64
利息合计	10,416.05	31,436.18	12,500.83	57,632.89
其中：存款利息收入	3,670.57	16,940.93	7,066.77	23,263.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,745.48	14,495.25	5,434.06	34,369.17
投资收益合计	1,267,439.09	-1,926,675.24	-3,974,574.63	6,116,180.84
其中：股票投资收益	-3,159.14	-6,136,152.97	-5,996,510.81	416,022.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	938,408.83	2,824,182.61	1,226,699.99	4,245,912.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	332,189.40	1,385,295.12	795,236.19	1,454,246.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-408,217.12	9,517,107.09	4,312,278.73	-6,657,425.66
其他收入	1,668.82	1,830.21	1,566.30	380,108.29
费用	645,496.51	2,227,801.52	1,200,939.05	4,267,523.38
管理人报酬	305,467.82	1,183,649.32	660,039.57	2,425,533.85
基金托管费	61,093.55	236,729.80	132,007.89	485,106.86
销售服务费	77,236.46	312,766.84	175,783.18	664,723.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	87,220.71	257,424.66	124,731.89	471,778.95
其中：卖出回购金融资产支出	87,220.71	257,424.66	124,731.89	471,778.95
其他费用	113,258.76	231,711.24	105,247.03	207,339.11
利润总额	225,810.33	5,395,896.72	-849,167.82	-4,371,027.02

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