宝盈新能源产业混合发起式A(015574)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-3,387,622.96 |
-3,701,277.31 |
-8,343,676.37 |
-3,071,237.32 |
| 利息合计 |
19,029.98 |
11,103.19 |
22,158.88 |
11,802.91 |
| 其中：存款利息收入 |
19,029.98 |
11,103.19 |
22,158.88 |
11,802.91 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-3,220,690.32 |
-2,342,049.01 |
-10,470,268.07 |
-5,196,534.69 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,415,514.41 |
-2,509,173.15 |
-10,608,604.40 |
-5,329,657.30 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
194,824.09 |
167,124.14 |
138,336.33 |
133,122.61 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-200,837.66 |
-1,376,724.42 |
2,080,740.81 |
2,095,173.32 |
| 其他收入 |
14,875.04 |
6,392.93 |
23,692.01 |
18,321.14 |
| 费用 |
260,902.83 |
148,762.35 |
453,590.48 |
282,946.07 |
| 管理人报酬 |
186,790.51 |
96,650.88 |
312,530.20 |
181,368.46 |
| 基金托管费 |
31,131.72 |
16,108.44 |
52,088.38 |
30,228.15 |
| 销售服务费 |
39,891.72 |
20,464.57 |
57,204.30 |
30,978.38 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
3,088.88 |
15,538.46 |
31,767.60 |
40,371.08 |
| 利润总额 |
-3,648,525.79 |
-3,850,039.66 |
-8,797,266.85 |
-3,354,183.39 |
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