招商招裕纯债D(015569)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
195,264,369.79 |
98,026,277.79 |
86,986,760.54 |
1,101,654.42 |
| 利息合计 |
258,757.82 |
147,518.97 |
2,167,550.31 |
14,828.70 |
| 其中：存款利息收入 |
52,777.25 |
31,631.59 |
331,923.63 |
14,828.70 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
205,980.57 |
115,887.38 |
1,835,626.68 |
- |
| 投资收益合计 |
161,068,261.28 |
87,325,665.36 |
61,589,133.07 |
725,898.17 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
161,068,261.28 |
87,325,665.36 |
61,589,133.07 |
725,898.17 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
33,723,766.08 |
10,549,750.20 |
23,201,577.01 |
360,907.82 |
| 其他收入 |
213,584.61 |
3,343.26 |
28,500.15 |
19.73 |
| 费用 |
29,290,229.94 |
16,109,937.00 |
16,428,825.57 |
196,650.48 |
| 管理人报酬 |
11,536,412.59 |
5,852,659.18 |
4,688,725.01 |
83,644.05 |
| 基金托管费 |
3,845,470.80 |
1,950,886.31 |
1,562,908.26 |
27,881.33 |
| 销售服务费 |
28.34 |
12.03 |
13.24 |
6.70 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
13,222,184.05 |
7,890,895.64 |
9,762,075.80 |
1,379.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
13,222,184.05 |
7,890,895.64 |
9,762,075.80 |
1,379.63 |
| 其他费用 |
281,703.68 |
148,531.68 |
222,710.34 |
83,738.77 |
| 利润总额 |
165,974,139.85 |
81,916,340.79 |
70,557,934.97 |
905,003.94 |
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