万家精选混合C(015566)利润分配表-基金频道-证券之星

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万家精选混合C(015566)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-245,928,989.26	-97,400,628.40	159,212,515.37	182,239,220.05
利息合计	194,562.51	861,377.65	435,092.39	230,292.71
其中：存款利息收入	194,562.51	861,377.65	435,092.39	230,292.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-139,427,969.85	199,006,606.69	292,156,551.42	63,428,213.75
其中：股票投资收益	-170,841,251.62	11,262,347.35	164,604,337.61	-9,289,210.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	803,869.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	31,413,281.77	187,744,259.34	127,552,213.81	71,913,554.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-107,871,816.17	-306,814,698.51	-138,730,077.22	116,944,566.98
其他收入	1,176,234.25	9,546,085.77	5,350,948.78	1,636,146.61
费用	13,590,358.86	46,492,122.16	21,803,207.04	15,327,189.25
管理人报酬	10,596,810.14	35,820,874.47	16,772,740.62	12,276,128.80
基金托管费	1,766,135.03	5,970,145.70	2,795,456.81	2,046,021.33
销售服务费	1,125,253.01	4,489,367.84	2,139,073.46	812,502.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	102,160.68	211,734.15	95,936.15	192,535.00
利润总额	-259,519,348.12	-143,892,750.56	137,409,308.33	166,912,030.80

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