万家精选混合C(015566)利润分配表-基金频道-证券之星

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万家精选混合C(015566)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-97,400,628.40	159,212,515.37	182,239,220.05	5,948,605.30
利息合计	861,377.65	435,092.39	230,292.71	118,231.54
其中：存款利息收入	861,377.65	435,092.39	230,292.71	118,231.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	199,006,606.69	292,156,551.42	63,428,213.75	43,783,282.95
其中：股票投资收益	11,262,347.35	164,604,337.61	-9,289,210.48	-8,483,811.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	803,869.42	803,869.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	187,744,259.34	127,552,213.81	71,913,554.81	51,463,225.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-306,814,698.51	-138,730,077.22	116,944,566.98	-38,749,391.50
其他收入	9,546,085.77	5,350,948.78	1,636,146.61	796,482.31
费用	46,492,122.16	21,803,207.04	15,327,189.25	8,235,269.50
管理人报酬	35,820,874.47	16,772,740.62	12,276,128.80	6,633,606.10
基金托管费	5,970,145.70	2,795,456.81	2,046,021.33	1,105,600.94
销售服务费	4,489,367.84	2,139,073.46	812,502.04	395,452.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	211,734.15	95,936.15	192,535.00	100,607.86
利润总额	-143,892,750.56	137,409,308.33	166,912,030.80	-2,286,664.20

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