长城医疗保健混合C(015562)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城医疗保健混合C(015562)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	96,457,905.76	-107,840,166.76	-126,554,517.04	-57,345,225.84
利息合计	121,859.54	234,037.27	143,015.79	452,533.44
其中：存款利息收入	121,859.54	234,037.27	143,015.79	452,533.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	27,365,050.60	-68,813,577.91	-58,451,891.81	-97,778,012.48
其中：股票投资收益	26,454,216.02	-73,140,452.04	-61,840,299.08	-106,333,335.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	187,640.02	98,706.07	1,237,446.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	910,834.58	4,139,234.11	3,289,701.20	7,317,875.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	68,879,509.85	-39,340,982.80	-68,267,005.32	39,792,041.93
其他收入	91,485.77	80,356.68	21,364.30	188,211.27
费用	2,397,983.16	6,698,153.89	3,668,736.32	13,339,523.58
管理人报酬	1,982,024.95	5,518,260.62	3,014,086.69	11,114,324.19
基金托管费	330,337.50	919,710.14	502,347.75	1,852,387.35
销售服务费	5,667.55	87,326.88	65,196.39	182,504.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,953.16	172,855.00	87,105.36	190,303.32
利润总额	94,059,922.60	-114,538,320.65	-130,223,253.36	-70,684,749.42

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