长江启航混合发起式C(015560)利润分配表-基金频道-证券之星

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长江启航混合发起式C(015560)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,460,576.76	-469,124.28	-13,644,279.01	-10,071,414.26
利息合计	28,077.98	70,250.01	28,900.19	80,414.27
其中：存款利息收入	28,077.98	70,250.01	28,900.19	70,279.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	10,134.34
投资收益合计	1,743,661.29	-12,769,722.70	-1,602,733.58	4,103,007.64
其中：股票投资收益	-916,237.51	-18,907,401.85	-5,762,202.36	-484,581.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	115,434.18	494,679.25	223,339.31	94,470.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,544,464.62	5,642,999.90	3,936,129.47	4,493,118.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,676,368.70	12,101,752.65	-12,170,985.96	-14,416,082.89
其他收入	12,468.79	128,595.76	100,540.34	161,246.72
费用	1,031,060.40	2,735,183.36	1,435,380.57	3,147,700.95
管理人报酬	809,231.13	2,144,237.82	1,147,342.83	2,526,087.07
基金托管费	134,871.91	357,373.01	191,223.84	421,014.40
销售服务费	6,587.96	20,733.86	10,912.82	27,305.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	80,368.16	212,766.20	85,898.41	173,257.44
利润总额	2,429,516.36	-3,204,307.64	-15,079,659.58	-13,219,115.21

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