长江启航混合发起式C(015560)利润分配表-基金频道-证券之星

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长江启航混合发起式C(015560)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-469,124.28	-13,644,279.01	-10,071,414.26	5,592,079.08
利息合计	70,250.01	28,900.19	80,414.27	36,907.70
其中：存款利息收入	70,250.01	28,900.19	70,279.93	33,529.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	10,134.34	3,378.11
投资收益合计	-12,769,722.70	-1,602,733.58	4,103,007.64	7,787,615.14
其中：股票投资收益	-18,907,401.85	-5,762,202.36	-484,581.98	5,459,080.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	494,679.25	223,339.31	94,470.72	112,147.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,642,999.90	3,936,129.47	4,493,118.90	2,216,387.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,101,752.65	-12,170,985.96	-14,416,082.89	-2,356,069.42
其他收入	128,595.76	100,540.34	161,246.72	123,625.66
费用	2,735,183.36	1,435,380.57	3,147,700.95	1,520,065.89
管理人报酬	2,144,237.82	1,147,342.83	2,526,087.07	1,211,148.47
基金托管费	357,373.01	191,223.84	421,014.40	201,858.00
销售服务费	20,733.86	10,912.82	27,305.56	12,542.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	212,766.20	85,898.41	173,257.44	94,504.88
利润总额	-3,204,307.64	-15,079,659.58	-13,219,115.21	4,072,013.19

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