兴银成长精选混合A(015555)利润分配表-基金频道-证券之星

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兴银成长精选混合A(015555)利润分配表

单位：元

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
收入	1,928,763.87	3,813,852.73	-313,578.09
利息合计	45,884.49	37,177.94	453,638.33
其中：存款利息收入	33,695.08	24,988.53	344,314.99
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,189.41	12,189.41	109,323.34
投资收益合计	712,713.46	2,582,756.29	-9,779.11
其中：股票投资收益	673,174.69	2,560,136.35	-9,779.11
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	1,068.40	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	38,470.37	22,619.94	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	1,142,017.71	1,179,202.89	-757,899.64
其他收入	28,148.21	14,715.61	462.33
费用	500,827.98	328,720.46	846,094.06
管理人报酬	272,681.07	193,098.31	445,391.84
基金托管费	38,539.56	25,746.47	59,385.59
销售服务费	94,833.13	63,501.46	147,816.63
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	94,774.22	46,374.22	193,500.00
利润总额	1,427,935.89	3,485,132.27	-1,159,672.15

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