融通价值成长混合C(015554)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

融通价值成长混合C(015554)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-39,094,046.43	-73,545,592.97	21,298,551.98	8,985,152.06
利息合计	153,351.22	84,235.87	178,694.14	113,311.12
其中：存款利息收入	153,351.22	84,235.87	178,694.14	113,311.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-28,366,647.75	-18,981,704.45	14,167,277.95	8,686,478.36
其中：股票投资收益	-32,308,867.40	-22,252,315.26	11,775,579.94	7,047,704.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	603.84	-	204,925.88	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,941,615.81	3,270,610.81	2,186,772.13	1,638,773.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,981,854.65	-54,715,769.65	6,292,152.43	-398,263.27
其他收入	101,104.75	67,645.26	660,427.46	583,625.85
费用	4,692,557.74	2,841,750.07	6,399,741.38	4,214,080.23
管理人报酬	3,389,398.83	2,017,557.53	4,909,906.16	3,260,580.93
基金托管费	564,899.70	336,259.51	818,317.66	543,430.12
销售服务费	571,932.53	400,177.98	482,167.43	314,798.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	166,326.68	87,755.05	189,349.70	95,270.52
利润总额	-43,786,604.17	-76,387,343.04	14,898,810.60	4,771,071.83

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