中加安盈一年定开债发起(015552)利润分配表-基金频道-证券之星

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中加安盈一年定开债发起(015552)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,074,675.71	30,069,945.39	15,188,345.06	28,732,492.02
利息合计	104,077.20	41,757.33	4,048.58	311,125.68
其中：存款利息收入	5,330.29	3,998.23	1,426.42	21,995.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	98,746.91	37,759.10	2,622.16	289,130.02
投资收益合计	7,042,864.05	29,028,320.40	12,226,437.83	26,994,859.46
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,042,864.05	29,028,320.40	12,226,437.83	26,994,859.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,072,265.54	999,867.66	2,957,858.65	1,426,506.88
其他收入	-	-	-	-
费用	1,453,417.43	4,373,945.32	2,143,009.24	4,848,772.32
管理人报酬	788,876.02	1,558,555.99	774,083.12	2,296,763.81
基金托管费	262,958.66	519,518.62	258,027.64	765,587.95
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	284,786.92	2,055,777.19	998,062.81	1,564,220.56
其中：卖出回购金融资产支出	284,786.92	2,055,777.19	998,062.81	1,564,220.56
其他费用	100,422.86	212,200.00	105,621.48	222,200.00
利润总额	4,621,258.28	25,696,000.07	13,045,335.82	23,883,719.70

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