中加安盈一年定开债发起(015552)利润分配表-基金频道-证券之星

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中加安盈一年定开债发起(015552)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	30,069,945.39	15,188,345.06	28,732,492.02	21,027,847.96
利息合计	41,757.33	4,048.58	311,125.68	306,682.92
其中：存款利息收入	3,998.23	1,426.42	21,995.66	19,935.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	37,759.10	2,622.16	289,130.02	286,747.60
投资收益合计	29,028,320.40	12,226,437.83	26,994,859.46	18,902,801.45
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,028,320.40	12,226,437.83	26,994,859.46	18,902,801.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	999,867.66	2,957,858.65	1,426,506.88	1,818,363.59
其他收入	-	-	-	-
费用	4,373,945.32	2,143,009.24	4,848,772.32	2,780,515.35
管理人报酬	1,558,555.99	774,083.12	2,296,763.81	1,517,569.11
基金托管费	519,518.62	258,027.64	765,587.95	505,856.33
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,055,777.19	998,062.81	1,564,220.56	646,750.06
其中：卖出回购金融资产支出	2,055,777.19	998,062.81	1,564,220.56	646,750.06
其他费用	212,200.00	105,621.48	222,200.00	110,339.85
利润总额	25,696,000.07	13,045,335.82	23,883,719.70	18,247,332.61

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