大成标普500等权重指数(QDII)C美元(015545)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
81,121,653.21 |
31,408,854.81 |
55,188,293.79 |
| 利息合计 |
140,357.06 |
65,137.95 |
59,027.89 |
| 其中：存款利息收入 |
140,357.06 |
65,137.95 |
59,027.89 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
45,844,828.18 |
22,687,879.61 |
13,201,988.08 |
| 其中：股票投资收益 |
34,771,688.93 |
17,499,839.51 |
6,393,039.13 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
11,073,139.25 |
5,188,040.10 |
6,808,948.95 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
37,019,276.84 |
10,165,405.33 |
41,674,338.36 |
| 其他收入 |
225,185.06 |
92,994.49 |
151,585.45 |
| 费用 |
9,307,974.10 |
4,259,797.33 |
5,264,856.07 |
| 管理人报酬 |
6,950,982.95 |
3,199,730.93 |
3,864,170.04 |
| 基金托管费 |
1,737,745.74 |
799,932.72 |
966,042.50 |
| 销售服务费 |
145,531.36 |
55,860.34 |
3,650.32 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
473,714.05 |
204,273.34 |
430,993.21 |
| 利润总额 |
71,813,679.11 |
27,149,057.48 |
49,923,437.72 |
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