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百嘉百益债券C(015544)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	19,246,099.50	8,363,310.72	14,885,382.74	12,675,900.59
利息合计	1,949,384.61	1,083,957.25	11,058,154.17	10,456,895.88
其中：存款利息收入	1,895,587.47	1,078,508.67	5,541,892.99	4,944,028.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	53,797.14	5,448.58	5,516,261.18	5,512,866.92
投资收益合计	13,331,786.87	4,744,208.35	3,564,715.44	1,918,187.90
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,219,456.73	3,869,038.86	3,238,248.30	1,918,187.90
资产支持证券投资收益	1,112,330.14	875,169.49	326,467.14	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,964,737.52	2,535,142.36	-38,128.48	228.00
其他收入	190.50	2.76	300,641.61	300,588.81
费用	2,376,955.72	1,105,078.36	10,427,074.79	9,946,439.82
管理人报酬	1,258,873.31	501,139.62	6,605,462.05	6,399,735.16
基金托管费	419,624.34	167,046.46	1,668,662.35	1,600,086.78
销售服务费	21,277.63	21,184.54	1,888,071.68	1,877,498.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	511,261.55	335,967.66	170,622.78	30,101.51
其中：卖出回购金融资产支出	511,261.55	335,967.66	170,622.78	30,101.51
其他费用	165,734.85	79,740.08	94,255.93	39,018.36
利润总额	16,869,143.78	7,258,232.36	4,458,307.95	2,729,460.77

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