东兴兴福一年定开债券C(015542)利润分配表-基金频道-证券之星

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东兴兴福一年定开债券C(015542)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	38,195,450.61	74,904,599.34	32,716,049.02	80,857,432.96
利息合计	4,554.25	196,337.04	8,030.76	304,458.30
其中：存款利息收入	736.13	15,671.13	5,137.62	101,182.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,818.12	180,665.91	2,893.14	203,275.42
投资收益合计	26,803,298.92	64,890,781.86	26,362,914.88	47,280,176.97
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,803,298.92	64,890,781.86	26,362,914.88	47,280,176.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,387,597.44	9,814,872.37	6,345,103.38	33,272,025.11
其他收入	-	2,608.07	-	772.58
费用	7,934,016.96	13,598,004.14	6,129,663.02	10,348,771.87
管理人报酬	3,558,838.04	6,090,202.68	2,619,771.87	4,482,249.23
基金托管费	508,405.49	870,028.87	374,253.06	640,321.27
销售服务费	196,779.70	350,510.40	158,415.82	230,154.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,518,533.05	5,954,197.62	2,808,168.63	4,659,699.96
其中：卖出回购金融资产支出	3,518,533.05	5,954,197.62	2,808,168.63	4,659,699.96
其他费用	85,546.47	172,200.00	87,719.96	176,200.00
利润总额	30,261,433.65	61,306,595.20	26,586,386.00	70,508,661.09

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