红塔红土新能源主题精选股票C(015538)利润分配表-基金频道-证券之星

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红塔红土新能源主题精选股票C(015538)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	188,847.89	-2,533,622.38	-3,905,385.32	-15,001,416.24
利息合计	1,978.24	24,401.97	20,316.63	31,751.32
其中：存款利息收入	1,978.24	8,891.40	6,159.29	10,683.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	15,510.57	14,157.34	21,067.43
投资收益合计	268,877.65	-12,684,572.45	-12,999.13	-5,871,626.54
其中：股票投资收益	241,086.87	-13,178,132.29	-457,169.02	-6,402,174.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,086.72	23,021.47	16,655.62	47,364.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	26,704.06	470,538.37	427,514.27	483,184.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-83,219.95	10,120,958.82	-3,913,841.67	-9,190,803.30
其他收入	1,211.95	5,589.28	1,138.85	29,262.28
费用	32,625.02	361,041.44	304,474.90	818,728.33
管理人报酬	23,155.59	254,015.41	202,822.05	611,566.51
基金托管费	3,859.29	42,335.89	33,803.66	101,927.68
销售服务费	5,065.14	12,222.83	6,950.46	18,969.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	545.00	52,467.31	60,898.73	86,264.19
利润总额	156,222.87	-2,894,663.82	-4,209,860.22	-15,820,144.57

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