红塔红土新能源主题精选股票A(015537)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-2,533,622.38 |
-3,905,385.32 |
-15,001,416.24 |
-4,078,819.62 |
| 利息合计 |
24,401.97 |
20,316.63 |
31,751.32 |
16,676.83 |
| 其中：存款利息收入 |
8,891.40 |
6,159.29 |
10,683.89 |
5,086.93 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
15,510.57 |
14,157.34 |
21,067.43 |
11,589.90 |
| 投资收益合计 |
-12,684,572.45 |
-12,999.13 |
-5,871,626.54 |
-367,655.88 |
| 其中：股票投资收益 |
-13,178,132.29 |
-457,169.02 |
-6,402,174.93 |
-775,220.82 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
23,021.47 |
16,655.62 |
47,364.25 |
22,032.75 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
470,538.37 |
427,514.27 |
483,184.14 |
385,532.19 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
10,120,958.82 |
-3,913,841.67 |
-9,190,803.30 |
-3,750,725.90 |
| 其他收入 |
5,589.28 |
1,138.85 |
29,262.28 |
22,885.33 |
| 费用 |
361,041.44 |
304,474.90 |
818,728.33 |
459,969.08 |
| 管理人报酬 |
254,015.41 |
202,822.05 |
611,566.51 |
346,562.73 |
| 基金托管费 |
42,335.89 |
33,803.66 |
101,927.68 |
57,760.42 |
| 销售服务费 |
12,222.83 |
6,950.46 |
18,969.95 |
10,335.76 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
52,467.31 |
60,898.73 |
86,264.19 |
45,310.17 |
| 利润总额 |
-2,894,663.82 |
-4,209,860.22 |
-15,820,144.57 |
-4,538,788.70 |
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