创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)A(015535)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
536,620.28 |
-13,985.00 |
-456,118.71 |
36,844.26 |
| 利息合计 |
4,035.78 |
2,121.44 |
8,454.97 |
3,319.09 |
| 其中：存款利息收入 |
3,422.65 |
1,508.31 |
2,024.17 |
1,066.83 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
613.13 |
613.13 |
6,430.80 |
2,252.26 |
| 投资收益合计 |
317,092.90 |
-123,587.71 |
-550,810.90 |
6,891.04 |
| 其中：股票投资收益 |
-34,451.05 |
-34,451.05 |
-29,242.67 |
3,589.47 |
| 基金投资收益 |
131,341.71 |
-150,285.91 |
-591,027.03 |
-35,288.06 |
| 债券投资收益 |
10,272.41 |
4,344.08 |
10,880.45 |
7,021.81 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
209,929.83 |
56,805.17 |
58,578.35 |
31,567.82 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
214,214.21 |
106,763.17 |
84,446.14 |
25,937.99 |
| 其他收入 |
1,277.39 |
718.10 |
1,791.08 |
696.14 |
| 费用 |
113,072.56 |
62,168.56 |
135,867.54 |
70,390.31 |
| 管理人报酬 |
68,919.24 |
33,649.56 |
71,263.37 |
37,145.08 |
| 基金托管费 |
17,444.41 |
8,684.89 |
19,234.45 |
9,949.45 |
| 销售服务费 |
19,042.03 |
9,454.86 |
21,505.32 |
10,994.43 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
6,680.00 |
10,362.28 |
23,445.04 |
11,881.99 |
| 利润总额 |
423,547.72 |
-76,153.56 |
-591,986.25 |
-33,546.05 |
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