红塔红土瑞鑫纯债债券C(015534)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
21,843,958.15 |
10,561,906.34 |
4,567,771.56 |
249,798.92 |
| 利息合计 |
660,818.16 |
562,023.34 |
961,271.06 |
102,730.24 |
| 其中：存款利息收入 |
22,980.98 |
12,229.09 |
36,196.11 |
6,399.08 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
637,837.18 |
549,794.25 |
925,074.95 |
96,331.16 |
| 投资收益合计 |
14,240,145.98 |
5,821,980.62 |
3,176,598.26 |
148,336.73 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
14,233,552.58 |
5,821,980.62 |
3,176,598.26 |
148,336.73 |
| 资产支持证券投资收益 |
6,593.40 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
6,942,740.21 |
4,177,832.34 |
428,400.65 |
-2,760.00 |
| 其他收入 |
253.80 |
70.04 |
1,501.59 |
1,491.95 |
| 费用 |
2,687,320.60 |
1,175,848.12 |
1,040,135.59 |
122,497.77 |
| 管理人报酬 |
1,575,593.06 |
773,029.81 |
567,804.87 |
37,031.46 |
| 基金托管费 |
525,197.66 |
257,676.62 |
189,405.88 |
12,481.47 |
| 销售服务费 |
1,348.35 |
523.56 |
4,064.93 |
1,979.23 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
328,607.58 |
29,070.64 |
45,617.14 |
184.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
328,607.58 |
29,070.64 |
45,617.14 |
184.68 |
| 其他费用 |
237,645.11 |
111,485.80 |
232,273.50 |
70,820.93 |
| 利润总额 |
19,156,637.55 |
9,386,058.22 |
3,527,635.97 |
127,301.15 |
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