天弘多元增利债券A(015524)利润分配表-基金频道-证券之星

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天弘多元增利债券A(015524)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,839,219.45	13,061,677.08	-842,732.80	13,762,254.65
利息合计	33,249.79	73,381.76	25,680.90	156,872.57
其中：存款利息收入	6,153.31	42,406.09	24,961.04	92,759.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	27,096.48	30,975.67	719.86	64,112.84
投资收益合计	5,969,850.56	-1,353,075.91	-6,783,371.99	20,567,634.30
其中：股票投资收益	-1,966,870.94	-5,795,167.25	-5,851,162.15	7,400,740.66
基金投资收益	-87.23	-	-	-
债券投资收益	6,823,572.41	2,318,523.69	-2,137,968.15	11,177,731.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,113,236.32	2,123,567.65	1,205,758.31	1,989,162.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,164,241.19	14,333,979.54	5,908,677.43	-7,086,147.35
其他收入	360.29	7,391.69	6,280.86	123,895.13
费用	1,247,939.74	3,372,770.58	1,799,171.56	6,484,415.07
管理人报酬	587,298.55	1,458,996.09	780,700.63	2,969,935.10
基金托管费	146,824.73	364,749.05	195,175.19	808,867.99
销售服务费	197,526.55	382,660.71	194,952.40	564,945.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	209,787.99	950,538.81	515,709.94	1,908,335.17
其中：卖出回购金融资产支出	209,787.99	950,538.81	515,709.94	1,908,335.17
其他费用	104,886.78	213,079.87	111,272.88	224,790.43
利润总额	3,591,279.71	9,688,906.50	-2,641,904.36	7,277,839.58

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