华商鸿盛纯债债券(015523)利润分配表-基金频道-证券之星

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华商鸿盛纯债债券(015523)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	74,911,875.08	122,481,811.94	64,291,024.88	89,944,316.40
利息合计	3,962,297.55	875,673.48	43,359.83	104,526.48
其中：存款利息收入	188,192.21	229,771.77	43,359.83	92,311.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,774,105.34	645,901.71	-	12,215.38
投资收益合计	84,435,605.60	126,556,590.37	41,230,998.43	79,217,631.70
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	84,435,605.60	126,556,590.37	41,230,998.43	79,217,631.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,486,035.71	-4,950,596.36	23,016,588.78	10,622,158.22
其他收入	7.64	144.45	77.84	-
费用	10,523,916.34	19,439,162.22	11,146,773.91	21,337,002.79
管理人报酬	7,560,544.83	6,327,509.36	3,165,971.03	6,180,559.56
基金托管费	2,520,181.60	2,109,169.73	1,055,323.66	2,060,186.47
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	325,410.96	10,775,283.13	6,807,425.32	12,854,056.76
其中：卖出回购金融资产支出	325,410.96	10,775,283.13	6,807,425.32	12,854,056.76
其他费用	117,778.95	227,200.00	118,053.90	242,200.00
利润总额	64,387,958.74	103,042,649.72	53,144,250.97	68,607,313.61

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