建信兴晟优选一年持有混合C(015522)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信兴晟优选一年持有混合C(015522)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	20,148,919.35	3,175,572.37	-81,953,238.11	-46,650,973.88
利息合计	84,197.81	55,741.88	156,140.92	82,358.39
其中：存款利息收入	70,499.02	42,714.22	156,140.92	82,358.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,698.79	13,027.66	-	-
投资收益合计	10,961,639.74	-8,232,426.38	-70,534,360.06	-23,093,209.25
其中：股票投资收益	9,244,591.22	-9,101,966.42	-74,657,780.62	-25,634,925.62
基金投资收益	-	-	82,169.34	82,169.34
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,717,048.52	869,540.04	4,041,251.22	2,459,547.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,103,081.80	11,352,256.87	-11,575,018.97	-23,640,123.02
其他收入	-	-	-	-
费用	2,080,834.42	1,117,536.45	4,887,050.97	2,938,755.90
管理人报酬	1,575,333.42	847,648.26	3,875,060.98	2,348,907.39
基金托管费	262,555.58	141,274.71	645,843.53	391,484.56
销售服务费	91,439.45	48,421.79	201,372.23	115,969.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	151,505.97	80,191.69	164,477.42	82,097.75
利润总额	18,068,084.93	2,058,035.92	-86,840,289.08	-49,589,729.78

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