平安价值领航混合A(015510)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安价值领航混合A(015510)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	11,500,107.94	9,958,784.54	896,581.00	-16,746,205.02
利息合计	22,302.66	53,734.19	32,087.97	343,722.25
其中：存款利息收入	11,620.22	21,165.06	9,145.26	134,908.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,682.44	32,569.13	22,942.71	208,813.52
投资收益合计	5,913,128.32	-5,438,004.15	-5,481,541.24	-3,673,151.44
其中：股票投资收益	4,881,327.98	-8,579,260.37	-6,628,618.11	-5,708,132.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	66,520.12	66,520.12	180,688.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,031,800.34	3,074,736.10	1,080,556.75	1,854,293.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,562,724.44	15,334,091.52	6,340,972.46	-13,577,647.86
其他收入	1,952.52	8,962.98	5,061.81	160,872.03
费用	650,445.52	1,303,414.23	700,017.93	2,644,123.01
管理人报酬	409,649.68	903,254.89	483,909.61	1,899,010.00
基金托管费	68,274.95	150,542.46	80,651.58	316,501.69
销售服务费	111,271.88	126,660.56	65,287.90	246,948.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	61,249.01	122,956.32	70,168.84	181,662.54
利润总额	10,849,662.42	8,655,370.31	196,563.07	-19,390,328.03

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