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基金公告

平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A(015509)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,087,883.34	476,709.60	-6,797,541.18	135,727.81
利息合计	47,425.82	25,650.38	80,144.13	42,417.57
其中：存款利息收入	47,425.82	25,650.38	79,855.91	42,129.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	288.22	288.22
投资收益合计	-4,002,931.53	-4,643,762.36	-7,760,704.92	-2,370,394.88
其中：股票投资收益	-	-	4,556.06	22,577.47
基金投资收益	-5,523,573.58	-5,393,129.29	-10,163,741.01	-2,840,980.25
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,520,642.05	749,366.93	2,398,480.03	448,007.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,032,155.17	5,093,651.16	877,170.28	2,458,847.56
其他收入	11,233.88	1,170.42	5,849.33	4,857.56
费用	913,737.91	513,321.74	1,408,723.35	780,876.68
管理人报酬	608,521.17	355,115.00	1,026,322.02	578,314.15
基金托管费	137,216.74	74,665.10	207,939.59	117,277.93
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	168,000.00	83,541.64	171,000.00	81,822.86
利润总额	2,174,145.43	-36,612.14	-8,206,264.53	-645,148.87

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