平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A(015509)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A(015509) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A(015509)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,291,634.86	3,087,883.34	476,709.60	-6,797,541.18
利息合计	28,760.25	47,425.82	25,650.38	80,144.13
其中：存款利息收入	21,136.23	47,425.82	25,650.38	79,855.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,624.02	-	-	288.22
投资收益合计	2,759,335.68	-4,002,931.53	-4,643,762.36	-7,760,704.92
其中：股票投资收益	-14.66	-	-	4,556.06
基金投资收益	1,468,578.67	-5,523,573.58	-5,393,129.29	-10,163,741.01
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,290,771.67	1,520,642.05	749,366.93	2,398,480.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,512,185.18	7,032,155.17	5,093,651.16	877,170.28
其他收入	15,724.11	11,233.88	1,170.42	5,849.33
费用	351,001.08	913,737.91	513,321.74	1,408,723.35
管理人报酬	214,227.11	608,521.17	355,115.00	1,026,322.02
基金托管费	51,226.85	137,216.74	74,665.10	207,939.59
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	83,310.68	168,000.00	83,541.64	171,000.00
利润总额	940,633.78	2,174,145.43	-36,612.14	-8,206,264.53

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年