中欧中短债债券发起A(015502)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧中短债债券发起A(015502)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	99,167,625.29	192,524,088.44	91,678,402.49	24,918,132.00
利息合计	99,938.93	81,189.68	31,303.95	7,745.51
其中：存款利息收入	76,723.94	67,929.55	18,043.82	4,891.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	23,214.99	13,260.13	13,260.13	2,854.19
投资收益合计	120,959,834.21	176,688,445.31	74,349,757.31	23,010,933.08
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	120,914,681.74	176,688,445.31	74,349,757.31	23,010,933.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	45,152.47	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-22,205,773.00	14,806,643.47	16,929,360.95	1,776,283.30
其他收入	313,625.15	947,809.98	367,980.28	123,170.11
费用	23,249,696.46	39,815,010.68	16,991,388.80	5,786,450.43
管理人报酬	12,039,907.41	13,939,467.66	5,666,730.96	1,694,998.44
基金托管费	2,006,651.19	2,323,244.58	944,455.16	282,499.69
销售服务费	1,828,366.10	2,960,485.70	969,117.25	480,569.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,880,538.27	19,869,686.82	9,084,591.60	3,029,526.21
其中：卖出回购金融资产支出	6,880,538.27	19,869,686.82	9,084,591.60	3,029,526.21
其他费用	122,738.35	237,200.00	118,053.90	227,200.00
利润总额	75,917,928.83	152,709,077.76	74,687,013.69	19,131,681.57

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