东海祥苏短债E(015499)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东海祥苏短债E(015499)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	108,745,613.37	189,991,953.47	95,032,891.96	113,056,570.57
利息合计	2,699,784.41	2,348,512.42	460,191.13	543,172.03
其中：存款利息收入	68,860.49	77,765.10	29,579.78	48,971.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,630,923.92	2,270,747.32	430,611.35	494,200.15
投资收益合计	123,119,749.57	177,874,855.26	98,766,758.92	101,192,496.05
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	123,119,749.57	177,874,855.26	98,766,758.92	101,192,496.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,324,009.25	9,350,381.61	-4,337,788.63	11,156,284.36
其他收入	250,088.64	418,204.18	143,730.54	164,618.13
费用	24,583,997.75	31,098,109.02	14,432,854.44	15,190,352.82
管理人报酬	12,880,681.97	16,803,221.14	7,764,203.41	7,204,432.38
基金托管费	3,434,848.52	4,480,858.91	2,070,454.21	1,921,181.89
销售服务费	2,842,476.08	4,090,919.51	1,913,064.93	1,513,667.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,951,116.17	4,616,268.61	2,137,491.83	3,780,470.41
其中：卖出回购金融资产支出	4,951,116.17	4,616,268.61	2,137,491.83	3,780,470.41
其他费用	93,243.76	187,200.00	94,309.60	302,300.00
利润总额	84,161,615.62	158,893,844.45	80,600,037.52	97,866,217.75

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