华泰紫金中证医药50指数发起C(015498)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-2,586,142.39 |
-4,753,036.55 |
-1,940,416.62 |
-1,233,519.27 |
| 利息合计 |
6,894.73 |
3,944.54 |
5,323.60 |
1,333.32 |
| 其中：存款利息收入 |
6,809.00 |
3,864.71 |
5,284.76 |
1,315.28 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
85.73 |
79.83 |
38.84 |
18.04 |
| 投资收益合计 |
-2,394,888.09 |
-1,192,408.28 |
-480,539.59 |
-64,121.21 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,865,320.44 |
-1,504,166.67 |
-754,647.14 |
-270,931.66 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
15,613.57 |
7,595.67 |
9,394.31 |
8,163.41 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
454,818.78 |
304,162.72 |
264,713.24 |
198,647.04 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-212,292.06 |
-3,565,734.45 |
-1,467,085.22 |
-1,171,445.24 |
| 其他收入 |
14,143.03 |
1,161.64 |
1,884.59 |
713.86 |
| 费用 |
101,033.93 |
115,537.02 |
103,027.43 |
110,488.67 |
| 管理人报酬 |
65,918.18 |
31,721.91 |
58,688.74 |
29,220.12 |
| 基金托管费 |
10,986.41 |
5,287.02 |
9,781.45 |
4,870.05 |
| 销售服务费 |
7,315.33 |
3,240.42 |
3,301.62 |
1,397.18 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
16,813.76 |
75,287.44 |
31,255.50 |
75,001.26 |
| 利润总额 |
-2,687,176.32 |
-4,868,573.57 |
-2,043,444.05 |
-1,344,007.94 |
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