中航瑞发3个月定开债A(015492)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中航瑞发3个月定开债A(015492)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	23,399,566.21	102,762,384.51	50,812,702.50	93,539,420.06
利息合计	899,941.35	72,630.88	34,792.73	2,890,748.76
其中：存款利息收入	13,399.36	25,268.00	12,637.44	2,428,555.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	886,541.99	47,362.88	22,155.29	462,193.27
投资收益合计	30,922,999.33	78,468,486.86	43,391,913.65	76,008,621.28
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,922,999.33	78,468,486.86	43,391,913.65	76,008,621.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,423,374.47	24,221,266.77	7,385,996.12	14,640,050.02
其他收入	-	-	-	-
费用	3,780,597.31	14,013,984.55	6,689,466.10	10,149,232.05
管理人报酬	3,032,602.93	6,074,988.82	3,028,216.71	4,468,727.14
基金托管费	505,433.87	1,012,498.08	504,702.81	744,787.92
销售服务费	180.61	1,401.90	1,185.13	488.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	81,107.42	6,475,446.60	2,896,717.71	4,498,113.38
其中：卖出回购金融资产支出	81,107.42	6,475,446.60	2,896,717.71	4,498,113.38
其他费用	96,525.56	222,223.56	123,869.16	224,889.38
利润总额	19,618,968.90	88,748,399.96	44,123,236.40	83,390,188.01

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