申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A(015489)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
353,071.20 |
201,569.14 |
558,438.84 |
336,323.71 |
| 利息合计 |
28,067.81 |
15,402.87 |
27,261.73 |
11,926.56 |
| 其中：存款利息收入 |
7,749.42 |
2,494.08 |
2,601.20 |
1,454.63 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
20,318.39 |
12,908.79 |
24,660.53 |
10,471.93 |
| 投资收益合计 |
284,357.70 |
180,138.11 |
296,580.30 |
194,172.87 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
284,357.70 |
180,138.11 |
296,580.30 |
194,172.87 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
40,645.69 |
6,028.16 |
234,596.81 |
130,224.28 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
129,780.78 |
66,989.36 |
192,806.52 |
153,150.22 |
| 管理人报酬 |
34,890.39 |
18,873.55 |
51,646.40 |
28,823.75 |
| 基金托管费 |
8,722.62 |
4,718.38 |
12,911.62 |
7,205.90 |
| 销售服务费 |
6,965.89 |
3,719.77 |
14,949.09 |
9,283.45 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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4,017.11 |
3,771.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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4,017.11 |
3,771.41 |
| 其他费用 |
79,201.88 |
39,677.66 |
109,272.17 |
104,055.58 |
| 利润总额 |
223,290.42 |
134,579.78 |
365,632.32 |
183,173.49 |
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