汇安裕泰纯债债券A(015482)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇安裕泰纯债债券A(015482)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	18,078,330.48	17,676,390.29	10,209,175.76	568,366.05
利息合计	226,869.00	194,845.44	708,345.19	68,160.23
其中：存款利息收入	140,878.75	108,966.34	72,585.10	9,437.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	85,990.25	85,879.10	635,760.09	58,722.63
投资收益合计	23,107,876.48	22,710,384.85	4,287,470.57	502,580.82
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,107,876.48	22,710,384.85	4,287,470.57	502,580.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,256,415.00	-5,228,840.00	5,213,360.00	-2,375.00
其他收入	-	-	-	-
费用	4,339,839.64	4,147,375.17	1,099,436.20	190,167.88
管理人报酬	1,617,118.70	1,551,428.09	671,849.50	73,324.21
基金托管费	539,039.61	517,142.70	223,949.84	24,441.44
销售服务费	5,786.80	5,083.71	8,836.00	3,735.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,950,694.53	1,950,694.53	54,300.86	19,080.15
其中：卖出回购金融资产支出	1,950,694.53	1,950,694.53	54,300.86	19,080.15
其他费用	227,200.00	123,026.14	140,500.00	69,587.07
利润总额	13,738,490.84	13,529,015.12	9,109,739.56	378,198.17

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