汇安裕泰纯债债券A(015482)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 汇安裕泰纯债债券A(015482) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇安裕泰纯债债券A(015482)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	174,027.64	18,078,330.48	17,676,390.29	10,209,175.76
利息合计	15,615.29	226,869.00	194,845.44	708,345.19
其中：存款利息收入	15,615.29	140,878.75	108,966.34	72,585.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	85,990.25	85,879.10	635,760.09
投资收益合计	126,770.24	23,107,876.48	22,710,384.85	4,287,470.57
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	126,770.24	23,107,876.48	22,710,384.85	4,287,470.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	29,138.18	-5,256,415.00	-5,228,840.00	5,213,360.00
其他收入	2,503.93	-	-	-
费用	89,655.15	4,339,839.64	4,147,375.17	1,099,436.20
管理人报酬	26,978.26	1,617,118.70	1,551,428.09	671,849.50
基金托管费	8,992.74	539,039.61	517,142.70	223,949.84
销售服务费	662.71	5,786.80	5,083.71	8,836.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,097.45	1,950,694.53	1,950,694.53	54,300.86
其中：卖出回购金融资产支出	6,097.45	1,950,694.53	1,950,694.53	54,300.86
其他费用	46,920.22	227,200.00	123,026.14	140,500.00
利润总额	84,372.49	13,738,490.84	13,529,015.12	9,109,739.56

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年