国联融盛双盈债券C(015478)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联融盛双盈债券C(015478)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	15,168,121.91	3,638,825.21	16,216,296.54	13,274,124.74
利息合计	119,468.87	13,333.51	229,534.86	199,615.85
其中：存款利息收入	43,809.49	12,834.47	224,207.06	197,982.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	75,659.38	499.04	5,327.80	1,633.51
投资收益合计	5,590,371.92	1,579,889.76	11,727,993.28	10,253,376.47
其中：股票投资收益	-1,967,408.55	-1,278,656.24	-3,369,804.86	588,950.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,188,022.70	2,658,879.04	14,431,855.50	9,239,873.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	369,757.77	199,666.96	665,942.64	424,553.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,445,372.52	2,041,424.62	4,258,768.25	2,821,132.42
其他收入	12,908.60	4,177.32	0.15	-
费用	2,213,743.46	792,282.68	7,434,845.75	4,992,238.53
管理人报酬	963,352.38	283,426.79	1,693,016.08	1,024,443.26
基金托管费	240,838.05	70,856.70	423,254.01	256,110.84
销售服务费	118,808.80	21,537.14	107,397.45	63,685.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	656,032.66	315,480.33	4,946,818.12	3,511,938.66
其中：卖出回购金融资产支出	656,032.66	315,480.33	4,946,818.12	3,511,938.66
其他费用	225,155.69	94,382.82	212,663.06	104,328.55
利润总额	12,954,378.45	2,846,542.53	8,781,450.79	8,281,886.21

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