广发景阳纯债(015476)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发景阳纯债(015476)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	317,760,361.92	104,592,037.71	114,146,367.16	76,851,402.66
利息合计	615,000.15	55,215.82	375,245.44	212,663.13
其中：存款利息收入	136,191.00	37,850.31	95,899.77	55,352.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	478,809.15	17,365.51	279,345.67	157,310.97
投资收益合计	219,735,282.28	87,545,346.78	95,503,225.84	54,009,114.94
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	219,735,282.28	87,545,346.78	95,503,225.84	54,009,114.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	97,408,972.45	16,991,462.47	18,267,887.46	22,629,619.59
其他收入	1,107.04	12.64	8.42	5.00
费用	23,156,814.26	10,101,572.60	23,006,696.03	12,932,696.49
管理人报酬	13,135,964.16	4,890,120.82	10,401,641.16	6,403,058.34
基金托管费	4,378,654.73	1,630,040.24	3,467,213.77	2,134,352.83
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,424,995.37	3,467,336.16	8,910,241.10	4,282,082.01
其中：卖出回购金融资产支出	5,424,995.37	3,467,336.16	8,910,241.10	4,282,082.01
其他费用	217,200.00	114,075.38	227,600.00	113,203.31
利润总额	294,603,547.66	94,490,465.11	91,139,671.13	63,918,706.17

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