万家鑫橙纯债C(015472)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家鑫橙纯债C(015472)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	277,471,693.52	82,229,560.50	114,800,937.46	68,112,923.14
利息合计	681,604.63	423,218.96	1,501,838.99	1,042,110.66
其中：存款利息收入	98,323.75	23,384.37	143,987.41	85,062.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	583,280.88	399,834.59	1,357,851.58	957,048.49
投资收益合计	170,160,839.56	79,607,644.10	93,719,785.68	52,923,052.02
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	170,160,839.56	79,607,644.10	93,719,785.68	52,923,052.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	106,622,802.21	2,198,647.77	19,579,312.79	14,147,760.46
其他收入	6,447.12	49.67	-	-
费用	21,698,585.22	8,898,019.41	20,270,243.04	10,128,346.89
管理人报酬	10,340,742.21	3,927,186.58	9,594,181.67	5,826,462.77
基金托管费	3,446,913.99	1,309,062.20	3,198,060.55	1,942,154.22
销售服务费	7,089.50	1,073.17	6,314.04	4,913.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,692,639.52	3,558,555.82	7,269,686.78	2,265,032.62
其中：卖出回购金融资产支出	7,692,639.52	3,558,555.82	7,269,686.78	2,265,032.62
其他费用	211,200.00	102,141.64	202,000.00	89,783.76
利润总额	255,773,108.30	73,331,541.09	94,530,694.42	57,984,576.25

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