兴证全球兴益债券A(015464)利润分配表-基金频道-证券之星

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兴证全球兴益债券A(015464)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,930,913.26	34,216,671.46	21,752,763.78	28,880,137.40
利息合计	20,607.82	63,395.57	34,417.04	209,012.33
其中：存款利息收入	20,607.82	63,395.57	34,417.04	124,580.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	84,431.67
投资收益合计	7,122,820.37	14,903,514.27	5,840,069.27	8,430,583.17
其中：股票投资收益	2,406,072.35	-6,751,654.19	-8,940,149.07	-32,915,566.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,323,305.95	19,816,377.01	13,746,896.38	38,844,167.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	393,442.07	1,838,791.45	1,033,321.96	2,501,982.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-220,052.43	19,243,723.48	15,877,619.01	20,238,899.97
其他收入	7,537.50	6,038.14	658.46	1,641.93
费用	2,040,973.46	8,088,685.14	5,115,903.19	16,577,333.87
管理人报酬	1,119,685.16	4,113,272.29	2,585,923.47	11,381,420.74
基金托管费	149,291.36	548,436.42	344,789.91	1,517,522.83
销售服务费	324,814.23	1,404,466.63	892,235.54	3,246,557.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	330,990.01	1,790,483.74	1,175,205.75	188,591.81
其中：卖出回购金融资产支出	330,990.01	1,790,483.74	1,175,205.75	188,591.81
其他费用	109,816.17	213,031.56	107,438.10	212,306.43
利润总额	4,889,939.80	26,127,986.32	16,636,860.59	12,302,803.53

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