天弘优质成长企业C(015460)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘优质成长企业C(015460)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,231,750.57	11,418,091.27	6,117,314.43	-54,647,101.44
利息合计	30,993.68	161,093.01	115,260.87	201,354.64
其中：存款利息收入	30,993.68	98,625.51	52,793.37	201,354.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	62,467.50	62,467.50	-
投资收益合计	5,596,518.85	-60,277,607.52	-41,165,416.85	-28,099,554.07
其中：股票投资收益	4,104,404.63	-62,978,267.37	-42,550,639.00	-36,855,068.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	1,550,212.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,492,114.22	2,700,659.85	1,385,222.15	7,205,301.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,406,638.47	71,498,984.33	47,147,569.46	-27,049,772.76
其他收入	10,876.51	35,621.45	19,900.95	300,870.75
费用	846,794.86	2,427,784.35	1,442,588.18	8,296,963.77
管理人报酬	641,072.77	1,872,189.12	1,120,640.47	6,887,038.25
基金托管费	106,845.42	312,031.48	186,773.35	1,147,839.73
销售服务费	11,498.26	65,827.66	41,299.64	69,946.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,378.41	177,736.09	93,874.72	192,134.35
利润总额	3,384,955.71	8,990,306.92	4,674,726.25	-62,944,065.21

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