信澳领先增长混合C(015456)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 信澳领先增长混合C(015456) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

信澳领先增长混合C(015456)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	130,745,925.01	61,814,657.40	-139,502,181.98	-61,998,343.38
利息合计	72,178.39	143,511.91	69,267.69	164,876.73
其中：存款利息收入	72,178.39	143,511.91	69,267.69	164,876.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	63,505,940.59	-51,234,171.41	-67,104,580.61	-102,265,636.87
其中：股票投资收益	60,871,631.03	-54,595,424.31	-69,321,959.72	-105,276,287.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	232,139.40	542,367.78	-487.53	827,542.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,402,170.16	2,818,885.12	2,217,866.64	2,183,108.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	64,687,888.47	111,220,370.98	-73,307,603.43	40,076,541.69
其他收入	2,479,917.56	1,684,945.92	840,734.37	25,875.07
费用	7,270,305.33	7,743,538.31	3,607,516.24	12,204,828.40
管理人报酬	5,593,748.88	6,352,515.85	2,968,110.72	10,163,990.53
基金托管费	932,291.42	1,058,752.62	494,685.08	1,693,998.43
销售服务费	631,195.36	114,689.13	31,432.79	119,246.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	113,069.55	217,575.00	113,286.66	227,590.00
利润总额	123,475,619.68	54,071,119.09	-143,109,698.22	-74,203,171.78

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年