信澳周期动力混合C(015455)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳周期动力混合C(015455)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-22,428,716.26	-39,071,283.57	-188,328,618.49	196,509,108.69
利息合计	446,479.27	196,223.01	1,053,498.76	593,665.86
其中：存款利息收入	433,323.53	196,223.01	1,053,498.76	593,665.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,155.74	-	-	-
投资收益合计	-4,531,921.05	-26,979,661.36	-475,446,036.90	-50,983,977.94
其中：股票投资收益	-22,273,087.41	-37,319,428.65	-492,323,997.06	-60,546,190.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	296,693.74	88,330.51	914,297.40	436,784.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,470,380.14	-	-	-
股利收益	15,974,092.48	10,251,436.78	15,963,662.76	9,125,427.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,006,499.28	-12,677,541.21	283,312,388.63	244,791,820.71
其他收入	663,224.80	389,695.99	2,751,531.02	2,107,600.06
费用	16,048,780.63	8,694,791.70	42,128,172.88	24,454,427.73
管理人报酬	12,439,294.09	6,838,914.07	33,558,694.58	19,553,741.04
基金托管费	2,073,215.76	1,139,819.03	5,593,115.84	3,258,956.89
销售服务费	1,305,099.65	586,438.25	2,698,256.53	1,499,699.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	225,875.23	129,619.21	278,090.56	142,021.98
利润总额	-38,477,496.89	-47,766,075.27	-230,456,791.37	172,054,680.96

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