华泰柏瑞多策略混合C(015450)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰柏瑞多策略混合C(015450)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	46,105,569.66	410,964,205.28	279,613,817.76	125,999,062.81
利息合计	831,298.76	494,926.82	197,285.94	2,626,476.57
其中：存款利息收入	279,171.52	494,926.82	197,285.94	2,549,467.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	552,127.24	-	-	77,008.70
投资收益合计	37,658,454.64	278,994,617.25	129,228,317.43	216,257,720.86
其中：股票投资收益	33,036,664.70	224,152,340.39	103,730,368.00	134,531,776.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	286,682.59	1,725,853.39	931,483.60	5,158,185.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	16,259,749.06
股利收益	4,335,107.35	53,116,423.47	24,566,465.83	60,308,009.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,510,127.20	127,991,671.88	147,317,056.54	-94,177,232.03
其他收入	105,689.06	3,482,989.33	2,871,157.85	1,292,097.41
费用	9,673,114.24	38,339,389.80	22,245,650.49	65,510,616.77
管理人报酬	6,760,385.38	29,085,018.72	17,300,727.92	52,217,969.70
基金托管费	1,126,730.90	4,847,503.12	2,883,454.67	8,702,994.98
销售服务费	1,678,023.58	4,182,631.14	1,919,554.49	4,262,813.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	107,974.19	224,236.19	141,913.41	268,192.70
利润总额	36,432,455.42	372,624,815.48	257,368,167.27	60,488,446.04

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