太平安元债券C(015449)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

太平安元债券C(015449)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,903,149.65	3,233,803.75	-389,702.59	2,345,866.65
利息合计	28,097.10	14,911.77	44,640.83	24,271.64
其中：存款利息收入	24,123.94	12,595.78	21,305.81	7,856.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,973.16	2,315.99	23,335.02	16,415.39
投资收益合计	4,230,856.67	1,989,536.10	-1,817,699.79	2,678,103.79
其中：股票投资收益	-367,362.07	-242,629.37	-6,249,810.88	244,934.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,555,584.99	2,217,084.37	4,208,624.59	2,289,147.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	42,633.75	15,081.10	223,486.50	144,021.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,644,195.88	1,229,355.88	1,383,356.37	-356,508.78
其他收入	-	-	-	-
费用	1,182,930.32	701,758.29	1,708,686.83	871,772.89
管理人报酬	418,615.74	216,116.41	520,454.33	270,316.11
基金托管费	104,654.02	54,029.15	130,113.65	67,579.08
销售服务费	17.93	11.97	9,443.31	9,419.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	481,482.90	339,474.60	863,473.20	432,466.04
其中：卖出回购金融资产支出	481,482.90	339,474.60	863,473.20	432,466.04
其他费用	177,200.00	91,698.48	185,200.00	91,991.88
利润总额	4,720,219.33	2,532,045.46	-2,098,389.42	1,474,093.76

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