安信华享纯债C(015448)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
7,458,718.99 |
61,780,645.31 |
32,159,404.52 |
21,405,978.14 |
| 利息合计 |
1,441,333.21 |
1,986,752.04 |
1,233,565.77 |
2,316,279.26 |
| 其中：存款利息收入 |
9,364.94 |
76,055.79 |
13,294.79 |
563,592.17 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,431,968.27 |
1,910,696.25 |
1,220,270.98 |
1,752,687.09 |
| 投资收益合计 |
21,988,479.07 |
43,763,345.86 |
26,903,007.29 |
16,971,010.26 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
21,988,479.07 |
43,763,345.86 |
26,903,007.29 |
16,971,010.26 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-15,971,093.59 |
16,028,599.49 |
4,021,333.61 |
2,118,628.56 |
| 其他收入 |
0.30 |
1,947.92 |
1,497.85 |
60.06 |
| 费用 |
3,493,532.42 |
5,661,317.15 |
2,972,911.00 |
3,980,937.29 |
| 管理人报酬 |
2,043,038.64 |
3,287,047.39 |
1,846,129.93 |
1,889,054.08 |
| 基金托管费 |
681,012.90 |
1,095,682.47 |
615,376.60 |
629,684.81 |
| 销售服务费 |
409.32 |
534.36 |
240.50 |
5,038.69 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
661,211.41 |
1,060,692.93 |
403,056.37 |
1,240,978.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
661,211.41 |
1,060,692.93 |
403,056.37 |
1,240,978.32 |
| 其他费用 |
107,860.15 |
217,360.00 |
108,107.60 |
215,700.00 |
| 利润总额 |
3,965,186.57 |
56,119,328.16 |
29,186,493.52 |
17,425,040.85 |
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