申万菱信绿色纯债债券发起式A(015445)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
287,816.31 |
152,961.36 |
253,831.08 |
145,841.47 |
| 利息合计 |
1,570.59 |
895.81 |
4,695.18 |
4,060.73 |
| 其中：存款利息收入 |
1,570.59 |
895.81 |
1,552.10 |
917.65 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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3,143.08 |
3,143.08 |
| 投资收益合计 |
171,535.77 |
62,198.60 |
308,868.40 |
156,834.78 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
171,535.77 |
62,198.60 |
308,868.40 |
156,834.78 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
114,575.00 |
89,732.00 |
-59,882.00 |
-15,113.00 |
| 其他收入 |
134.95 |
134.95 |
149.50 |
58.96 |
| 费用 |
114,288.76 |
57,261.92 |
113,315.43 |
120,456.66 |
| 管理人报酬 |
31,254.17 |
15,645.53 |
31,949.90 |
16,375.72 |
| 基金托管费 |
5,209.02 |
2,607.62 |
5,324.95 |
2,729.35 |
| 销售服务费 |
612.55 |
504.97 |
2,099.51 |
1,707.96 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
13.02 |
13.02 |
1,441.07 |
1,441.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
13.02 |
13.02 |
1,441.07 |
1,441.07 |
| 其他费用 |
77,200.00 |
38,490.78 |
72,500.00 |
98,202.56 |
| 利润总额 |
173,527.55 |
95,699.44 |
140,515.65 |
25,384.81 |
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