惠升惠享启睿混合A(015443)利润分配表
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 收入 |
-4,403,966.93 |
-26,660,558.21 |
| 利息合计 |
233,287.53 |
429,736.99 |
| 其中：存款利息收入 |
19,244.46 |
30,520.62 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
214,043.07 |
399,216.37 |
| 投资收益合计 |
-1,109,282.75 |
-20,721,238.76 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,980,675.26 |
-21,285,432.64 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
123,794.10 |
104,943.48 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
747,598.41 |
459,250.40 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-3,527,996.73 |
-6,369,056.46 |
| 其他收入 |
25.02 |
0.02 |
| 费用 |
618,831.71 |
720,876.27 |
| 管理人报酬 |
470,919.70 |
540,408.24 |
| 基金托管费 |
78,486.66 |
90,068.03 |
| 销售服务费 |
0.99 |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
69,424.36 |
90,400.00 |
| 利润总额 |
-5,022,798.64 |
-27,381,434.48 |
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