信澳智选先锋一年持有期混合C(015441)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳智选先锋一年持有期混合C(015441)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	32,262,752.34	-22,708,300.68	-43,507,409.03	643,616.07
利息合计	65,595.90	32,869.13	122,321.29	64,063.87
其中：存款利息收入	65,595.90	32,869.13	122,321.29	64,063.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	13,840,755.62	-29,505,962.84	-56,138,025.09	-34,981,671.01
其中：股票投资收益	12,813,016.10	-30,324,622.98	-57,802,508.61	-36,185,196.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	47,859.42	47,859.42	377,691.72	243,468.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	979,880.10	770,800.72	1,286,791.80	960,056.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,356,400.82	6,764,793.03	12,508,294.77	35,561,223.21
其他收入	-	-	-	-
费用	2,829,790.36	1,387,012.01	5,316,095.54	3,039,042.73
管理人报酬	2,121,586.12	1,036,308.35	4,138,364.00	2,371,749.44
基金托管费	353,597.75	172,718.05	689,727.24	395,291.55
销售服务费	198,714.11	98,111.63	327,071.52	192,436.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	155,892.07	79,873.67	160,929.60	79,564.45
利润总额	29,432,961.98	-24,095,312.69	-48,823,504.57	-2,395,426.66

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