长盛安逸纯债债券E(015439)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛安逸纯债债券E(015439)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	137,751,466.46	759,667,753.13	448,251,065.82	567,335,297.26
利息合计	315,807.50	1,323,747.78	678,020.93	1,137,418.93
其中：存款利息收入	279,187.91	941,575.35	484,652.35	865,497.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	36,619.59	382,172.43	193,368.58	271,921.24
投资收益合计	234,856,743.59	630,810,776.43	297,437,841.06	458,252,924.94
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	232,055,816.35	627,042,026.14	312,308,126.37	468,844,441.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	2,800,927.24	3,768,750.29	-14,870,285.31	-10,591,516.08
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-101,194,277.73	123,462,546.21	148,014,081.99	100,498,022.42
其他收入	3,773,193.10	4,070,682.71	2,121,121.84	7,446,930.97
费用	66,931,164.22	182,167,767.31	93,651,591.05	120,830,109.59
管理人报酬	27,791,131.60	76,690,369.31	39,579,224.04	52,762,553.26
基金托管费	9,263,710.54	25,563,456.50	13,193,074.73	17,587,517.78
销售服务费	930,804.38	2,567,773.73	1,360,055.80	2,553,992.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	28,323,079.86	75,832,430.85	38,729,776.59	46,604,559.89
其中：卖出回购金融资产支出	28,323,079.86	75,832,430.85	38,729,776.59	46,604,559.89
其他费用	150,902.81	315,054.47	164,267.58	312,480.35
利润总额	70,820,302.24	577,499,985.82	354,599,474.77	446,505,187.67

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