中银荣享债券(015438)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银荣享债券(015438)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,707,982.89	147,675,194.15	83,311,045.13	92,258,823.67
利息合计	329,041.64	456,095.93	222,310.74	1,214,045.36
其中：存款利息收入	120,330.41	441,471.26	210,580.45	560,969.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	208,711.23	14,624.67	11,730.29	653,075.50
投资收益合计	45,144,000.86	119,970,603.24	62,442,398.13	74,724,795.05
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	45,144,000.86	119,970,603.24	62,442,398.13	74,724,795.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-36,765,059.61	27,248,494.83	20,646,336.26	16,319,980.11
其他收入	-	0.15	-	3.15
费用	6,931,267.72	20,069,372.57	10,309,761.04	19,797,713.58
管理人报酬	3,303,602.90	8,672,233.58	4,269,314.06	8,695,266.68
基金托管费	1,101,200.92	2,890,744.58	1,423,104.72	2,898,422.16
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,353,371.98	8,102,711.86	4,416,363.60	7,893,549.58
其中：卖出回购金融资产支出	2,353,371.98	8,102,711.86	4,416,363.60	7,893,549.58
其他费用	108,268.45	219,498.45	112,274.82	229,650.58
利润总额	1,776,715.17	127,605,821.58	73,001,284.09	72,461,110.09

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